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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 913.00 | 11 309.00 | 3 603.00 | 14 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 216.00 | 41 446.00 | 3 769.00 | 45 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 830.00 | 52 756.00 | 14 073.00 | 66 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 345.00 | | 672 345.00 | 672 345.00 |
BZ Autres créances | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 170.00 | | 810 170.00 | 810 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 000.00 | 52 756.00 | 824 244.00 | 877 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 786.00 | | | 353 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
DL TOTAL (I) | 413 307.00 | | | 413 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 449.00 | | | 284 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 936.00 | | | 410 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 244.00 | | | 824 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 887.00 | | | 410 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 911.00 | | 1 759 911.00 | 1 759 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 911.00 | | 1 759 911.00 | 1 759 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 11 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 196.00 | | | 1 761 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 675.00 | | | 1 734 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 200.00 | 3 556.00 | | 49 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 200.00 | 3 556.00 | | 49 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 449.00 | 284 449.00 | | 284 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 672 345.00 | | | 672 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 934.00 | 739 234.00 | 700.00 | 739 934.00 |
VW T.V.A. | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 887.00 | 410 887.00 | | 410 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YT Sous‐traitance | 436 784.00 | | | 436 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 581.00 | | | 144 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 056.00 | | | 660 056.00 |