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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 13 412.00 | 6 398.00 | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 123.00 | 40 202.00 | 11 920.00 | 52 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 634.00 | 53 615.00 | 25 019.00 | 78 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BP En cours de production de services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 837.00 | | 764 837.00 | 764 837.00 |
BZ Autres créances | 108 277.00 | | 108 277.00 | 108 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 373.00 | | 1 093 373.00 | 1 093 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 008.00 | 53 615.00 | 1 118 393.00 | 1 172 008.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 307.00 | | | 358 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 443 268.00 | | | 443 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 212.00 | | | 522 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 793.00 | | | 135 793.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 124.00 | | | 675 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 393.00 | | | 1 118 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 902.00 | | | 668 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 270.00 | | 1 697 270.00 | 1 697 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 270.00 | | 1 697 270.00 | 1 697 270.00 |
FM Production stockée | | | 106 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 15 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 757.00 | | | -6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 713.00 | | | 1 805 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 753.00 | | | 1 775 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 830.00 | | 15 734.00 | 66 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 929.00 | 78 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | 71 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 130.00 | | 15 734.00 | 60 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 756.00 | 4 788.00 | 3 929.00 | 52 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 756.00 | 4 788.00 | 3 929.00 | 52 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 212.00 | 522 212.00 | | 522 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 764 837.00 | | | 764 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 94 782.00 | | | 94 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 216.00 | 2 994.00 | 6 221.00 | 9 216.00 |
VI Groupe et associés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 273.00 | 873 573.00 | 700.00 | 874 273.00 |
VW T.V.A. | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 124.00 | 668 902.00 | 6 221.00 | 675 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
ST Autres comptes | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 401 254.00 | | | 401 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 589.00 | | | 136 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 608.00 | | | 175 608.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 125.00 | | | 719 125.00 |