| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 127.00 | 22 299.00 | 115 828.00 | 138 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 748.00 | 40 890.00 | 16 858.00 | 57 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 429.00 | 70 824.00 | 89 605.00 | 160 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 504.00 | 134 013.00 | 228 491.00 | 362 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
BP En cours de production de services | 389 712.00 | | 389 712.00 | 389 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 189.00 | | 1 482 189.00 | 1 482 189.00 |
BZ Autres créances | 433 189.00 | | 433 189.00 | 433 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 634.00 | | 2 883 634.00 | 2 883 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 139.00 | 134 013.00 | 3 112 125.00 | 3 246 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 751.00 | 812 540.00 | | 757 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | 85 211.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 819 775.00 | 952 751.00 | | 819 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 609.00 | 588 273.00 | | 580 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 2 146.00 | | 2 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 660.00 | 759 498.00 | | 1 486 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 442.00 | 244 344.00 | | 137 442.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 4 206.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 350.00 | 1 598 466.00 | | 2 292 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 125.00 | 2 551 217.00 | | 3 112 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 897.00 | 1 011 971.00 | | 1 704 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 713.00 | | 17 791.00 | 344 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 513.00 | | 17 791.00 | 338 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 322.00 | 35 691.00 | | 98 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 322.00 | 35 691.00 | | 98 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 660.00 | 1 486 660.00 | | 1 486 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 189.00 | 1 482 189.00 | | 1 482 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 200 893.00 | 200 893.00 | | 200 893.00 |
VC Groupe et associés | 158 667.00 | 158 667.00 | | 158 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 609.00 | 73 755.00 | 506 854.00 | 580 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 591.00 | 1 922 591.00 | | 1 922 591.00 |
VW T.V.A. | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 751.00 | 1 704 897.00 | 506 854.00 | 2 211 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 150.00 | 6 456.00 | | 9 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 883.00 | 24 863.00 | | 28 883.00 |
ST Autres comptes | 195 403.00 | 183 220.00 | | 195 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 994.00 | 85 613.00 | | 77 994.00 |
YT Sous‐traitance | 460 675.00 | 290 212.00 | | 460 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 169 566.00 | 654 124.00 | | 1 169 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 271.00 | 9 423.00 | | 7 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 420.00 | 15 880.00 | | 16 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 888.00 | 331 911.00 | | 343 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 160.00 | 357 899.00 | | 635 160.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 932 522.00 | 1 238 033.00 | | 1 932 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |