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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 727.00 | | 2 018 727.00 | 2 018 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 918.00 | | 2 177 918.00 | 2 177 918.00 |
CU Autres participations | 2 018 727.00 | | 2 018 727.00 | 2 018 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 718 584.00 | 588 932.00 | | 718 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 246.00 | 129 652.00 | | 167 246.00 |
DL TOTAL (I) | 984 830.00 | 817 584.00 | | 984 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 231.00 | 45 418.00 | | 87 231.00 |
EA Autres dettes | | 24 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 089.00 | 1 285 225.00 | | 1 193 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 918.00 | 2 102 808.00 | | 2 177 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 6 083.00 | | 14 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 809.00 | 567 467.00 | | 768 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 563.00 | 437 815.00 | | 601 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 246.00 | 129 652.00 | | 167 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 727.00 | | | 2 018 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 727.00 | | | 2 018 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 143.00 | 197 161.00 | 327 983.00 | 525 143.00 |
VI Groupe et associés | 580 714.00 | 580 714.00 | | 580 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
VW T.V.A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 089.00 | 865 106.00 | 327 983.00 | 1 193 089.00 |