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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 727.00 | 207 000.00 | 1 811 727.00 | 2 018 727.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 694.00 | 207 000.00 | 1 837 694.00 | 2 044 694.00 |
CU Autres participations | 2 018 727.00 | 207 000.00 | 1 811 727.00 | 2 018 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 822.00 | 885 830.00 | | 1 036 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 118.00 | 150 992.00 | | -94 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 704.00 | 1 135 822.00 | | 1 041 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 499.00 | 333 636.00 | | 169 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 862.00 | 429 857.00 | | 603 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 629.00 | 33 968.00 | | 22 629.00 |
EA Autres dettes | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 990.00 | 941 461.00 | | 795 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 694.00 | 2 077 283.00 | | 1 837 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -13.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 954.00 | | 7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 706.00 | 672 925.00 | | 571 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 823.00 | 521 933.00 | | 665 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 118.00 | 150 992.00 | | -94 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 727.00 | | | 2 018 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 727.00 | | | 2 018 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 499.00 | 169 499.00 | | 169 499.00 |
VI Groupe et associés | 603 862.00 | 603 862.00 | | 603 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 990.00 | 795 990.00 | | 795 990.00 |