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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 727.00 | | 2 018 727.00 | 2 018 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 283.00 | | 2 077 283.00 | 2 077 283.00 |
CU Autres participations | 2 018 727.00 | | 2 018 727.00 | 2 018 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 885 830.00 | 718 584.00 | | 885 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 992.00 | 167 246.00 | | 150 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 822.00 | 984 830.00 | | 1 135 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 636.00 | 525 143.00 | | 333 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 857.00 | 580 714.00 | | 429 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 968.00 | 87 231.00 | | 33 968.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 461.00 | 1 193 089.00 | | 941 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 283.00 | 2 177 918.00 | | 2 077 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 014.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 014.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 014.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 14 340.00 | | 7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 925.00 | 768 809.00 | | 672 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 933.00 | 601 563.00 | | 521 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 992.00 | 167 246.00 | | 150 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 727.00 | | | 2 018 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 727.00 | | | 2 018 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 636.00 | 167 229.00 | 166 407.00 | 333 636.00 |
VI Groupe et associés | 429 857.00 | 429 857.00 | | 429 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 474.00 | | | 188 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 461.00 | 775 054.00 | 166 407.00 | 941 461.00 |