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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 727.00 | 337 000.00 | 1 681 727.00 | 2 018 727.00 |
BZ Autres créances | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CF Disponibilités | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 642.00 | | 131 642.00 | 131 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 369.00 | 337 000.00 | 1 813 369.00 | 2 150 369.00 |
CU Autres participations | 2 018 727.00 | 337 000.00 | 1 681 727.00 | 2 018 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 389.00 | 916 502.00 | | 1 061 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 088.00 | 144 887.00 | | 82 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 177.00 | 1 131 089.00 | | 1 213 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 020.00 | 180 459.00 | | 145 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 832.00 | 564 155.00 | | 398 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 340.00 | 24 870.00 | | 20 340.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 192.00 | 769 484.00 | | 600 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 369.00 | 1 900 573.00 | | 1 813 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 7 253.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 558.00 | 612 398.00 | | 587 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 470.00 | 467 511.00 | | 505 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 088.00 | 144 887.00 | | 82 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 727.00 | | | 2 018 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 727.00 | | | 2 018 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 67 000.00 | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 67 000.00 | | 270 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 020.00 | 35 976.00 | 109 044.00 | 145 020.00 |
VI Groupe et associés | 398 832.00 | 398 832.00 | | 398 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 192.00 | 491 148.00 | 109 044.00 | 600 192.00 |