| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 727.00 | 270 000.00 | 1 748 727.00 | 2 018 727.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 846.00 | | 151 846.00 | 151 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 573.00 | 270 000.00 | 1 900 573.00 | 2 170 573.00 |
CU Autres participations | 2 018 727.00 | 270 000.00 | 1 748 727.00 | 2 018 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 916 502.00 | 802 606.00 | | 916 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 887.00 | 113 896.00 | | 144 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 089.00 | 986 202.00 | | 1 131 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 459.00 | 215 585.00 | | 180 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 155.00 | 502 779.00 | | 564 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 870.00 | 76 056.00 | | 24 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 484.00 | 794 420.00 | | 769 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 573.00 | 1 780 621.00 | | 1 900 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 351.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 351.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 348.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 8 812.00 | | 7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 398.00 | 597 767.00 | | 612 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 511.00 | 483 871.00 | | 467 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 887.00 | 113 896.00 | | 144 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 727.00 | | | 2 018 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 727.00 | | | 2 018 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | 24 000.00 | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | | 24 000.00 | 294 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 459.00 | 35 394.00 | 145 065.00 | 180 459.00 |
VI Groupe et associés | 564 155.00 | 564 155.00 | | 564 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 484.00 | 624 419.00 | 145 065.00 | 769 484.00 |