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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 094.00 | 107 490.00 | 175 604.00 | 283 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 848.00 | 29 615.00 | 2 233.00 | 31 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 5 883.00 | 9 073.00 | 14 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 723.00 | 142 988.00 | 202 735.00 | 345 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683 650.00 | | 1 683 650.00 | 1 683 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 083.00 | 2 829.00 | 398 254.00 | 401 083.00 |
BZ Autres créances | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
CF Disponibilités | 920 911.00 | | 920 911.00 | 920 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 163.00 | 2 829.00 | 3 184 333.00 | 3 187 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 255.00 | 145 818.00 | 3 391 437.00 | 3 537 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 160.00 | 501 160.00 | | 501 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
DG Autres réserves | 696 284.00 | 433 450.00 | | 696 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 140.00 | 262 834.00 | | 40 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 700.00 | 1 247 560.00 | | 1 287 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 24 264.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 375.00 | 2 219 417.00 | | 1 606 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 928.00 | 566 923.00 | | 409 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 705.00 | 237 524.00 | | 69 705.00 |
EA Autres dettes | 17 513.00 | 475 751.00 | | 17 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 737.00 | 3 529 170.00 | | 2 103 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 437.00 | 4 776 730.00 | | 3 391 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 24 264.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 606 375.00 | | | 1 606 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 213.00 | 34 775.00 | | 108 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 931.00 | 25 559.00 | | 81 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | 9 216.00 | | 26 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 2 512.00 | 545.00 | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 2 512.00 | 545.00 | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 2 512.00 | 545.00 | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 375.00 | 1 606 375.00 | | 1 606 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 928.00 | 288 865.00 | | 409 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 705.00 | 67 505.00 | | 69 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 317.00 | 582 317.00 | | 582 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 317.00 | 582 317.00 | | 582 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 737.00 | 1 980 473.00 | | 2 103 737.00 |