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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 861.00 | 216 727.00 | 117 134.00 | 333 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 017.00 | 66 022.00 | 7 995.00 | 74 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 402.00 | 87 015.00 | 221 387.00 | 308 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 281.00 | 369 764.00 | 346 517.00 | 716 281.00 |
BT Marchandises | 2 741 124.00 | | 2 741 124.00 | 2 741 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 901.00 | 53 551.00 | 670 351.00 | 723 901.00 |
BZ Autres créances | 241 312.00 | | 241 312.00 | 241 312.00 |
CF Disponibilités | 1 375 291.00 | | 1 375 291.00 | 1 375 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 892.00 | 53 551.00 | 5 077 342.00 | 5 130 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 173.00 | 423 315.00 | 5 423 858.00 | 5 847 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 410.00 | 1 020 410.00 | | 1 020 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 151.00 | 815 151.00 | | 815 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 613.00 | 73 117.00 | | 73 613.00 |
DG Autres réserves | 806 424.00 | 806 424.00 | | 806 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | 496.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 765.00 | 2 715 598.00 | | 2 725 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 533.00 | 2 504 486.00 | | 2 124 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 010.00 | 259 944.00 | | 289 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 553.00 | 179 849.00 | | 160 553.00 |
EA Autres dettes | 117 678.00 | 205 162.00 | | 117 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 093.00 | 3 149 440.00 | | 2 698 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 858.00 | 5 865 039.00 | | 5 423 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 124 533.00 | | | 2 124 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 042.00 | 57 215.00 | 37 492.00 | 350 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 597.00 | 30 130.00 | 5 000.00 | 191 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 445.00 | 27 085.00 | 32 492.00 | 158 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 563.00 | 10 276.00 | 37 289.00 | 80 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 563.00 | 10 276.00 | 37 289.00 | 80 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 124 533.00 | 2 124 533.00 | | 2 124 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 010.00 | 289 010.00 | | 289 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 313.00 | 1 003 313.00 | | 1 003 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 313.00 | 1 003 313.00 | | 1 003 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 774.00 | 2 691 774.00 | | 2 691 774.00 |