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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 729.00 | 177 733.00 | 166 995.00 | 344 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 539.00 | 80 321.00 | 3 218.00 | 83 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 261.00 | 69 298.00 | 40 963.00 | 110 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 538 529.00 | 327 353.00 | 211 177.00 | 538 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 489 351.00 | | 3 489 351.00 | 3 489 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 827.00 | 67 330.00 | 1 176 496.00 | 1 243 827.00 |
BZ Autres créances | 323 116.00 | | 323 116.00 | 323 116.00 |
CF Disponibilités | 1 502 551.00 | | 1 502 551.00 | 1 502 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 875.00 | 67 330.00 | 6 528 545.00 | 6 595 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 773.00 | 394 683.00 | 6 744 090.00 | 7 138 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 410.00 | 501 160.00 | | 1 020 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 151.00 | | | 815 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
DG Autres réserves | 736 424.00 | 696 284.00 | | 736 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 001.00 | 40 140.00 | | 93 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 102.00 | 1 287 700.00 | | 2 715 102.00 |
DP Provisions pour risques | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445.00 | 215.00 | | 3 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 618.00 | 1 606 375.00 | | 3 105 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 892.00 | 409 928.00 | | 258 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 179.00 | 69 705.00 | | 251 179.00 |
EA Autres dettes | 390 127.00 | 17 513.00 | | 390 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 463.00 | 2 103 737.00 | | 4 019 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 090.00 | 3 391 437.00 | | 6 744 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 445.00 | 215.00 | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 988.00 | 67 292.00 | | 142 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 490.00 | 38 793.00 | | 107 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 498.00 | 28 499.00 | | 35 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 829.00 | 64 501.00 | | 2 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 829.00 | 64 501.00 | | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829.00 | 64 501.00 | | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 618.00 | 3 105 618.00 | | 3 105 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 892.00 | 258 892.00 | | 258 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 179.00 | 251 179.00 | | 251 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 127.00 | 390 127.00 | | 390 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591 290.00 | 1 591 290.00 | | 1 591 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 290.00 | 1 591 290.00 | | 1 591 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 261.00 | 4 009 261.00 | | 4 009 261.00 |