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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 658.00 | 270 340.00 | 66 317.00 | 336 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 947.00 | 54 054.00 | 5 893.00 | 59 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 646.00 | 133 209.00 | 277 437.00 | 410 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 591.00 | 457 604.00 | 519 987.00 | 977 591.00 |
BT Marchandises | 1 726 234.00 | | 1 726 234.00 | 1 726 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 563.00 | | 126 563.00 | 126 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 900.00 | 10 622.00 | 769 277.00 | 779 900.00 |
BZ Autres créances | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
CF Disponibilités | 4 663 528.00 | | 4 663 528.00 | 4 663 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564 940.00 | 10 622.00 | 7 554 317.00 | 7 564 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 531.00 | 468 226.00 | 8 074 305.00 | 8 542 531.00 |
CU Autres participations | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 410.00 | | | 1 020 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 151.00 | | | 815 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
DG Autres réserves | 1 206 393.00 | | | 1 206 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 898.00 | | | 1 262 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 893.00 | | | 4 406 893.00 |
DP Provisions pour risques | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 403.00 | | | 2 146 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 682.00 | | | 652 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 465.00 | | | 535 465.00 |
EA Autres dettes | 250 088.00 | | | 250 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 627.00 | | | 3 585 627.00 |
ED (V) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 305.00 | | | 8 074 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 627.00 | | | 3 585 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 913.00 | | 320 547.00 | 715 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 869.00 | 977 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 202.00 | 336 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 666.00 | 470 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 790.00 | | 5 070.00 | 334 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 123.00 | | 145 137.00 | 381 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 633.00 | 85 080.00 | 58 109.00 | 430 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 494.00 | 27 289.00 | 2 443.00 | 245 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 139.00 | 57 791.00 | 55 666.00 | 185 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 775.00 | 59 398.00 | 2 120.00 | 19 775.00 |
6T Sur comptes clients | 65 974.00 | 1 875.00 | 57 226.00 | 65 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 974.00 | 1 875.00 | 57 226.00 | 65 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 749.00 | 61 273.00 | 59 346.00 | 85 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 238.00 | 57 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 035.00 | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 682.00 | 652 682.00 | | 652 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 383.00 | 318 383.00 | | 318 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 088.00 | 250 088.00 | | 250 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 763 966.00 | 763 966.00 | | 763 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VB T. V. A. | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 403.00 | 2 146 403.00 | | 2 146 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 616.00 | 1 048 616.00 | | 1 048 616.00 |
VW T.V.A. | 144 714.00 | 144 714.00 | | 144 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 627.00 | 3 585 627.00 | | 3 585 627.00 |