| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 488.00 | 191 597.00 | 144 891.00 | 336 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 335.00 | 79 842.00 | 1 493.00 | 81 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 095.00 | 78 602.00 | 25 493.00 | 104 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 918.00 | 350 042.00 | 171 877.00 | 521 918.00 |
BT Marchandises | 3 294 057.00 | | 3 294 057.00 | 3 294 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 788.00 | 80 563.00 | 931 225.00 | 1 011 788.00 |
BZ Autres créances | 126 608.00 | | 126 608.00 | 126 608.00 |
CF Disponibilités | 1 241 533.00 | | 1 241 533.00 | 1 241 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 725.00 | 80 563.00 | 5 693 162.00 | 5 773 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 644.00 | 430 605.00 | 5 865 039.00 | 6 295 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 410.00 | | | 1 020 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 151.00 | | | 815 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
DG Autres réserves | 806 424.00 | | | 806 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496.00 | | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 598.00 | | | 2 715 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 486.00 | | | 2 504 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 944.00 | | | 259 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 849.00 | | | 179 849.00 |
EA Autres dettes | 205 162.00 | | | 205 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 440.00 | | | 3 149 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 039.00 | | | 5 865 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 440.00 | | | 3 149 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 801.00 | | 1 886.00 | 193 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 353.00 | 47 463.00 | 25 774.00 | 327 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 733.00 | 28 387.00 | 15 524.00 | 177 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 619.00 | 19 076.00 | 10 250.00 | 149 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
6T Sur comptes clients | 67 330.00 | 13 233.00 | | 67 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 330.00 | 13 233.00 | | 67 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 855.00 | 13 233.00 | 9 525.00 | 76 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 233.00 | 9 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 944.00 | 259 944.00 | | 259 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 162.00 | 205 162.00 | | 205 162.00 |
UX Autres créances clients | 870 330.00 | 870 330.00 | | 870 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
VB T. V. A. | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 504 486.00 | 2 504 486.00 | | 2 504 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VP Divers | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 667.00 | 1 208 667.00 | | 1 208 667.00 |
VW T.V.A. | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 440.00 | 3 149 440.00 | | 3 149 440.00 |