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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 158.00 | 11 917.00 | 241.00 | 12 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 565.00 | 12 053.00 | 10 512.00 | 22 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 793.00 | 28 357.00 | 13 436.00 | 41 793.00 |
BT Marchandises | 290 920.00 | 31 105.00 | 259 815.00 | 290 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 599.00 | 7 541.00 | 259 058.00 | 266 599.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 738.00 | 38 646.00 | 594 092.00 | 632 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 531.00 | 67 003.00 | 607 528.00 | 674 531.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
DL TOTAL (I) | 308 972.00 | | | 308 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 119.00 | | | 159 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 556.00 | | | 298 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 528.00 | | | 607 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 146.00 | | | 296 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 703.00 | | 2 090.00 | 39 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | | 2 090.00 | 32 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 387.00 | 3 970.00 | | 24 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | 3 970.00 | | 20 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 105.00 | 7 541.00 | | 31 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 105.00 | 7 541.00 | | 31 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 119.00 | 159 119.00 | | 159 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 578.00 | 6 169.00 | 2 409.00 | 8 578.00 |
VI Groupe et associés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 298.00 | 287 968.00 | 330.00 | 288 298.00 |
VW T.V.A. | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 556.00 | 296 146.00 | 2 409.00 | 298 556.00 |