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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 693.00 | 27 201.00 | 21 492.00 | 48 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 156.00 | 43 746.00 | 24 410.00 | 68 156.00 |
BT Marchandises | 323 017.00 | 19 156.00 | 303 861.00 | 323 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 723.00 | 47 456.00 | 330 267.00 | 377 723.00 |
BZ Autres créances | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CF Disponibilités | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 335.00 | 66 612.00 | 761 723.00 | 828 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 491.00 | 110 357.00 | 786 133.00 | 896 491.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
DL TOTAL (I) | 380 954.00 | | | 380 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 937.00 | | | 271 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
EA Autres dettes | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 179.00 | | | 405 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 133.00 | | | 786 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 225.00 | | | 399 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 445.00 | | 19 711.00 | 48 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 336.00 | | 19 516.00 | 41 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | 196.00 | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 566.00 | 10 179.00 | | 33 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 180.00 | 10 179.00 | | 29 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 783.00 | 19 156.00 | 32 783.00 | 32 783.00 |
6T Sur comptes clients | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 239.00 | 19 156.00 | 32 783.00 | 80 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 239.00 | 19 156.00 | 32 783.00 | 80 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 156.00 | 3 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 937.00 | 271 937.00 | | 271 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 368 673.00 | 368 673.00 | | 368 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 480.00 | 8 526.00 | 5 954.00 | 14 480.00 |
VI Groupe et associés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 795.00 | 396 230.00 | 566.00 | 396 795.00 |
VW T.V.A. | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 179.00 | 399 225.00 | 5 954.00 | 405 179.00 |