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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 176.00 | 17 833.00 | 2 343.00 | 20 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 389.00 | 48 472.00 | 6 917.00 | 55 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 683.00 | 70 692.00 | 12 991.00 | 83 683.00 |
BT Marchandises | 422 024.00 | 29 588.00 | 392 436.00 | 422 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 302.00 | 29 843.00 | 205 459.00 | 235 302.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 377 947.00 | | 377 947.00 | 377 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 501.00 | 59 431.00 | 999 069.00 | 1 058 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 183.00 | 130 123.00 | 1 012 060.00 | 1 142 183.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
DL TOTAL (I) | 454 163.00 | | | 454 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 505.00 | | | 282 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 897.00 | | | 557 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 060.00 | | | 1 012 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 096.00 | | | 543 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 620.00 | | 345.00 | 83 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 83 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | 345.00 | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 238.00 | 14 454.00 | | 56 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | 14 454.00 | | 51 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 443.00 | 29 588.00 | 72 443.00 | 72 443.00 |
6T Sur comptes clients | 39 843.00 | | 10 000.00 | 39 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 286.00 | 29 588.00 | 82 443.00 | 112 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 286.00 | 29 588.00 | 82 443.00 | 112 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 588.00 | 82 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 036.00 | 211 036.00 | | 211 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 226 252.00 | 226 252.00 | | 226 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 505.00 | 267 704.00 | 14 801.00 | 282 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 437.00 | | | 260 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 990.00 | 257 611.00 | 1 379.00 | 258 990.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 897.00 | 543 096.00 | 14 801.00 | 557 897.00 |