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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 176.00 | 14 493.00 | 5 683.00 | 20 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 389.00 | 37 359.00 | 18 030.00 | 55 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 620.00 | 56 238.00 | 27 382.00 | 83 620.00 |
BT Marchandises | 413 169.00 | 72 443.00 | 340 727.00 | 413 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 665.00 | 39 843.00 | 317 822.00 | 357 665.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CF Disponibilités | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 312.00 | 112 286.00 | 759 027.00 | 871 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 932.00 | 168 523.00 | 786 408.00 | 954 932.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DL TOTAL (I) | 414 513.00 | | | 414 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 323.00 | | | 249 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
EA Autres dettes | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 896.00 | | | 371 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 408.00 | | | 786 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 050.00 | | | 349 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 156.00 | | 15 634.00 | 68 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 83 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 851.00 | | 14 714.00 | 60 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | 920.00 | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 746.00 | 12 492.00 | | 43 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 359.00 | 12 492.00 | | 39 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 156.00 | 72 443.00 | 19 156.00 | 19 156.00 |
6T Sur comptes clients | 47 456.00 | | 7 613.00 | 47 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 612.00 | 72 443.00 | 26 768.00 | 66 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 612.00 | 72 443.00 | 26 768.00 | 66 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 443.00 | 26 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 323.00 | 249 323.00 | | 249 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 348 615.00 | 348 615.00 | | 348 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 222.00 | 31 376.00 | 22 846.00 | 54 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 667.00 | 390 351.00 | 1 316.00 | 391 667.00 |
VW T.V.A. | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 896.00 | 349 050.00 | 22 846.00 | 371 896.00 |