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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 176.00 | 19 731.00 | 445.00 | 20 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 855.00 | 59 656.00 | 17 199.00 | 76 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 881.00 | 83 773.00 | 21 108.00 | 104 881.00 |
BT Marchandises | 421 917.00 | 37 112.00 | 384 806.00 | 421 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 630.00 | 29 843.00 | 290 787.00 | 320 630.00 |
BZ Autres créances | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CF Disponibilités | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 564.00 | 66 955.00 | 837 609.00 | 904 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 445.00 | 150 728.00 | 858 717.00 | 1 009 445.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DL TOTAL (I) | 445 383.00 | | | 445 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 354.00 | | | 287 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 335.00 | | | 413 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 717.00 | | | 858 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 928.00 | | | 404 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 683.00 | | 21 896.00 | 83 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 104 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 565.00 | | 21 466.00 | 75 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 430.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 692.00 | 13 081.00 | | 70 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 305.00 | 13 081.00 | | 66 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 588.00 | 37 112.00 | 29 588.00 | 29 588.00 |
6T Sur comptes clients | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 431.00 | 37 112.00 | 29 588.00 | 59 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 431.00 | 37 112.00 | 29 588.00 | 59 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 112.00 | 29 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 354.00 | 287 354.00 | | 287 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 311 580.00 | 311 580.00 | | 311 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 681.00 | 20 274.00 | 8 406.00 | 28 681.00 |
VI Groupe et associés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 824.00 | | | 273 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 716.00 | 340 675.00 | 1 041.00 | 341 716.00 |
VW T.V.A. | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 335.00 | 404 928.00 | 8 406.00 | 413 335.00 |