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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 095.00 | 66 884.00 | 12 211.00 | 79 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 735.00 | 66 884.00 | 107 851.00 | 174 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 866.00 | | 84 866.00 | 84 866.00 |
110 Total général Actif | 259 602.00 | 66 884.00 | 192 718.00 | 259 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 702.00 | | | 214 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 013.00 | | | 227 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
252 Charges sociales | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
262 Autres charges | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 480.00 | | | 198 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 249.00 | | | 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 023.00 | | | 175 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |