| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 804.00 | 75 293.00 | 38 511.00 | 113 804.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 444.00 | 75 293.00 | 134 151.00 | 209 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
072 Créances – Autres | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
084 Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
110 Total général Actif | 304 452.00 | 75 293.00 | 229 159.00 | 304 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29.00 | | | 29.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 259.00 | | | 241 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 111.00 | | | 255 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
252 Charges sociales | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 937.00 | | | 225 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 313.00 | | | 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 626.00 | | | 210 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 903.00 | | | 14 903.00 |