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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 806.00 | 110 288.00 | 30 518.00 | 140 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 446.00 | 110 288.00 | 126 158.00 | 236 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
072 Créances – Autres | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
084 Disponibilités | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
110 Total général Actif | 339 029.00 | 110 288.00 | 228 741.00 | 339 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 310.00 | | | 310.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 275.00 | | | 227 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
252 Charges sociales | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 155.00 | | | 246 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 057.00 | | | -11 057.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 570.00 | | | -8 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 188.00 | | | 232 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |