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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 517.00 | 94 647.00 | 34 870.00 | 129 517.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 157.00 | 94 647.00 | 133 510.00 | 228 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
072 Créances – Autres | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
084 Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 579.00 | | 119 579.00 | 119 579.00 |
110 Total général Actif | 347 736.00 | 94 647.00 | 253 089.00 | 347 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 595.00 | | | 241 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
230 Autres produits | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 932.00 | | | 251 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 449.00 | | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
252 Charges sociales | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 905.00 | | | 224 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |