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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 986.00 | 72 616.00 | 42 370.00 | 114 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 626.00 | 72 616.00 | 138 010.00 | 210 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
072 Créances – Autres | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
084 Disponibilités | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
110 Total général Actif | 317 723.00 | 72 616.00 | 245 107.00 | 317 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158.00 | | | 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 402.00 | | | 248 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 611.00 | | | 259 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
252 Charges sociales | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 945.00 | | | 244 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 735.00 | | | 174 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |