| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 119.00 | 2 829.00 | 6 290.00 | 9 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 378.00 | 84 689.00 | 79 689.00 | 164 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 528.00 | 164 442.00 | 185 086.00 | 349 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 796.00 | 251 960.00 | 279 836.00 | 531 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 170.00 | 69.00 | 76 101.00 | 76 170.00 |
BP En cours de production de services | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BT Marchandises | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CF Disponibilités | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 656.00 | 69.00 | 175 587.00 | 175 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 452.00 | 252 028.00 | 455 424.00 | 707 452.00 |
CU Autres participations | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 983.00 | | | 256 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 169.00 | | | 395 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 424.00 | | | 455 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 333.00 | | | 199 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
FG Production vendue services | 336 715.00 | | 336 715.00 | 336 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 318.00 | | 358 318.00 | 358 318.00 |
FM Production stockée | | | -8 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 630.00 | | | 386 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 969.00 | | | 383 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 301.00 | | 121 899.00 | 425 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 405.00 | 531 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 405.00 | 513 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | 5 470.00 | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 309.00 | | 116 002.00 | 413 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | 427.00 | 5 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 809.00 | 69 587.00 | 10 437.00 | 192 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 492.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 472.00 | 69 095.00 | 10 437.00 | 190 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65.00 | 69.00 | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 69.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | 65.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 983.00 | 61 147.00 | 168 088.00 | 256 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 169.00 | 199 333.00 | 168 088.00 | 395 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
ST Autres comptes | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 440.00 | | | 108 440.00 |