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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 6 688.00 | 391.00 | 7 079.00 |
AN Terrains | 4 321.00 | 840.00 | 3 481.00 | 4 321.00 |
AP Constructions | 330 004.00 | 16 529.00 | 313 475.00 | 330 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 654.00 | 143 991.00 | 165 663.00 | 309 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 764.00 | 244 893.00 | 135 871.00 | 380 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 546.00 | 414 981.00 | 631 565.00 | 1 046 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BT Marchandises | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 625.00 | | 217 625.00 | 217 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 171.00 | 414 981.00 | 849 190.00 | 1 264 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 761.00 | 65 653.00 | | 102 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 441.00 | 37 108.00 | | 104 441.00 |
DK Provisions réglementées | 36 044.00 | 34 612.00 | | 36 044.00 |
DL TOTAL (I) | 248 747.00 | 142 873.00 | | 248 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 172.00 | 505 245.00 | | 406 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 587.00 | 40 179.00 | | 41 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | 91 556.00 | | 91 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 773.00 | 23 469.00 | | 55 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 443.00 | 660 449.00 | | 600 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 190.00 | 803 322.00 | | 849 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 170.00 | 297 758.00 | | 287 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 688.00 | 82 133.00 | 19 840.00 | 352 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 1 609.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 569.00 | 80 524.00 | 19 840.00 | 345 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 612.00 | 3 908.00 | 2 476.00 | 34 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 612.00 | 3 908.00 | 2 476.00 | 34 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 908.00 | 2 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 172.00 | 92 899.00 | 202 440.00 | 406 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 209.00 | | | 120 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 443.00 | 287 170.00 | 202 440.00 | 600 443.00 |