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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 482.00 | 189.00 | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AN Terrains | 4 321.00 | 2 136.00 | 2 184.00 | 4 321.00 |
AP Constructions | 330 004.00 | 67 626.00 | 262 378.00 | 330 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 131.00 | 234 014.00 | 44 118.00 | 278 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 889.00 | 441 213.00 | 343 676.00 | 784 889.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 413 635.00 | 755 550.00 | 658 085.00 | 1 413 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
BT Marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 265.00 | | 403 265.00 | 403 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 901.00 | 755 550.00 | 1 061 351.00 | 1 816 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 439.00 | 176 097.00 | | 282 439.00 |
DH Report à nouveau | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 878.00 | 106 342.00 | | 162 878.00 |
DK Provisions réglementées | 4 351.00 | 7 961.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 557 928.00 | 398 661.00 | | 557 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 238.00 | 380 664.00 | | 408 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 431.00 | 16 247.00 | | 19 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 896.00 | 44 617.00 | | 61 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 857.00 | 54 855.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 423.00 | 496 383.00 | | 503 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 351.00 | 895 043.00 | | 1 061 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 611.00 | 232 548.00 | | 198 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 322.00 | | 136 356.00 | 1 289 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 1 413 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 043.00 | 1 397 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 032.00 | | 136 356.00 | 1 273 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 961.00 | | 3 610.00 | 7 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 961.00 | | 3 610.00 | 7 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 238.00 | 103 427.00 | 278 612.00 | 408 238.00 |
VI Groupe et associés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 783.00 | | | 164 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 209.00 | | | 137 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 423.00 | 198 611.00 | 278 612.00 | 503 423.00 |