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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 2 939.00 | 732.00 | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AN Terrains | 4 321.00 | 1 704.00 | 2 617.00 | 4 321.00 |
AP Constructions | 330 004.00 | 50 593.00 | 279 411.00 | 330 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 395.00 | 202 874.00 | 68 522.00 | 271 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 380.00 | 361 310.00 | 301 070.00 | 662 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 322.00 | 626 499.00 | 662 823.00 | 1 289 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 542.00 | 626 499.00 | 895 043.00 | 1 521 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 097.00 | 104 441.00 | | 176 097.00 |
DH Report à nouveau | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 342.00 | 71 655.00 | | 106 342.00 |
DK Provisions réglementées | 7 961.00 | 12 698.00 | | 7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 398 661.00 | 297 056.00 | | 398 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 664.00 | 439 816.00 | | 380 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | 14 664.00 | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 617.00 | 82 774.00 | | 44 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 855.00 | 39 497.00 | | 54 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 383.00 | 578 529.00 | | 496 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 043.00 | 875 585.00 | | 895 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 548.00 | 280 110.00 | | 232 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 186.00 | 126 392.00 | 80.00 | 500 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | 544.00 | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 712.00 | 125 849.00 | 80.00 | 490 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 698.00 | | 4 737.00 | 12 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 698.00 | | 4 737.00 | 12 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 664.00 | 116 829.00 | 203 547.00 | 380 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 383.00 | 232 548.00 | 203 547.00 | 496 383.00 |