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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 2 395.00 | 1 276.00 | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AN Terrains | 4 321.00 | 1 272.00 | 3 049.00 | 4 321.00 |
AP Constructions | 330 004.00 | 33 561.00 | 296 443.00 | 330 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 459.00 | 164 361.00 | 105 098.00 | 269 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 384.00 | 291 518.00 | 188 866.00 | 480 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 307.00 | 500 186.00 | 621 120.00 | 1 121 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
BT Marchandises | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 465.00 | | 254 465.00 | 254 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 772.00 | 500 186.00 | 875 585.00 | 1 375 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
DH Report à nouveau | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 655.00 | 104 441.00 | | 71 655.00 |
DK Provisions réglementées | 12 698.00 | 36 044.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 297 056.00 | 248 747.00 | | 297 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 816.00 | 406 172.00 | | 439 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 664.00 | 41 587.00 | | 14 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 774.00 | 91 118.00 | | 82 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | 55 773.00 | | 39 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778.00 | 5 793.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 529.00 | 600 443.00 | | 578 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 585.00 | 849 190.00 | | 875 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 110.00 | 287 170.00 | | 280 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 981.00 | 114 221.00 | 29 015.00 | 414 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | 746.00 | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 253.00 | 113 475.00 | 29 015.00 | 406 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 044.00 | 3 441.00 | 23 718.00 | 36 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 044.00 | 3 441.00 | 23 718.00 | 36 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 441.00 | 23 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 816.00 | 141 397.00 | 216 979.00 | 439 816.00 |
VI Groupe et associés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 529.00 | 280 110.00 | 216 979.00 | 578 529.00 |