| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 584.00 | 43 400.00 | 50 184.00 | 93 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 212.00 | 61 138.00 | 52 074.00 | 113 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 342.00 | 26 930.00 | 237 412.00 | 264 342.00 |
BZ Autres créances | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CF Disponibilités | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 016.00 | 26 930.00 | 533 087.00 | 560 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 229.00 | 88 068.00 | 585 160.00 | 673 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 351.00 | 209 984.00 | | 256 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 415.00 | 46 368.00 | | 36 415.00 |
DL TOTAL (I) | 314 766.00 | 278 351.00 | | 314 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 094.00 | 16 015.00 | | 43 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 049.00 | 43 711.00 | | 63 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 347.00 | 90 345.00 | | 93 347.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 2 747.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 394.00 | 220 318.00 | | 270 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 160.00 | 498 670.00 | | 585 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 499.00 | | 842 499.00 | 842 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 499.00 | | 842 499.00 | 842 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | 663.00 | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 742.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 970.00 | -742.00 | | 22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 14 152.00 | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 364.00 | 816 075.00 | | 877 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 949.00 | 769 708.00 | | 840 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 415.00 | 46 368.00 | | 36 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 800.00 | | 57 756.00 | 67 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 344.00 | 113 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 354.00 | 93 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 057.00 | | 55 881.00 | 49 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 875.00 | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 863.00 | 8 689.00 | 8 413.00 | 60 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 125.00 | 8 689.00 | 8 413.00 | 43 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 371.00 | 1 558.00 | 4 999.00 | 30 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 371.00 | 1 558.00 | 4 999.00 | 30 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 371.00 | 1 558.00 | 4 999.00 | 30 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 232 126.00 | | | 232 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 094.00 | 9 541.00 | 25 804.00 | 43 094.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VP Divers | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 360.00 | 327 470.00 | 1 890.00 | 329 360.00 |
VW T.V.A. | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 394.00 | 236 841.00 | 25 804.00 | 270 394.00 |