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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 292.00 | 20 442.00 | 850.00 | 21 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 120.00 | 42 170.00 | 55 950.00 | 98 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 301.00 | 62 612.00 | 58 689.00 | 121 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 239.00 | 26 860.00 | 236 379.00 | 263 239.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CF Disponibilités | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 261.00 | 26 860.00 | 547 402.00 | 574 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 563.00 | 89 472.00 | 606 091.00 | 695 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 766.00 | 256 351.00 | | 217 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 517.00 | 36 415.00 | | 42 517.00 |
DL TOTAL (I) | 282 283.00 | 314 766.00 | | 282 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 063.00 | 43 094.00 | | 55 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 63 049.00 | | 56 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 248.00 | 93 347.00 | | 139 248.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 3 404.00 | | 4 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 808.00 | 270 394.00 | | 323 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 091.00 | 585 160.00 | | 606 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 270.00 | 236 841.00 | | 284 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 536.00 | | 897 536.00 | 897 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 536.00 | | 897 536.00 | 897 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 90.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 3 030.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | 22 970.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 5 345.00 | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 285.00 | 877 364.00 | | 910 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 768.00 | 840 949.00 | | 867 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 517.00 | 36 415.00 | | 42 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 212.00 | | 25 100.00 | 113 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 011.00 | 121 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | 21 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 793.00 | 98 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 738.00 | | 5 772.00 | 17 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 584.00 | | 19 329.00 | 93 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 138.00 | 18 485.00 | 62 612.00 | 61 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 738.00 | 4 922.00 | 20 442.00 | 17 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 400.00 | 13 563.00 | 42 170.00 | 43 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 930.00 | | 70.00 | 26 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 930.00 | | 70.00 | 26 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 930.00 | | 70.00 | 26 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 231 311.00 | | | 231 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 063.00 | 15 525.00 | 38 423.00 | 55 063.00 |
VI Groupe et associés | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VP Divers | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 320.00 | 322 430.00 | 1 890.00 | 324 320.00 |
VW T.V.A. | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 808.00 | 284 270.00 | 38 423.00 | 323 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |