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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 896.00 | 80 654.00 | 47 242.00 | 127 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 376.00 | 100 111.00 | 50 265.00 | 150 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 197.00 | 23 086.00 | 229 112.00 | 252 197.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
CF Disponibilités | 160 134.00 | | 160 134.00 | 160 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 010.00 | 23 086.00 | 551 924.00 | 575 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 386.00 | 123 197.00 | 602 189.00 | 725 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 658.00 | 185 756.00 | | 224 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 104.00 | 38 902.00 | | 88 104.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 54.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 334 788.00 | 246 712.00 | | 334 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 090.00 | 68 288.00 | | 56 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 42 156.00 | | 45 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 152.00 | 122 463.00 | | 137 152.00 |
EA Autres dettes | 13 736.00 | 10 096.00 | | 13 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 400.00 | 318 191.00 | | 267 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 189.00 | 564 903.00 | | 602 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 816.00 | 271 231.00 | | 238 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 185.00 | | 905 185.00 | 905 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 185.00 | | 905 185.00 | 905 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 500.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 811.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 618.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 673.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 673.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 403.00 | 11 356.00 | | 30 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 148.00 | 1 005 453.00 | | 926 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 045.00 | 966 551.00 | | 838 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 104.00 | 38 902.00 | | 88 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 950.00 | 22 077.00 | | 17 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 949.00 | | 7 427.00 | 142 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081.00 | 142 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 469.00 | | 7 427.00 | 120 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 960.00 | 18 152.00 | | 81 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 502.00 | 18 152.00 | | 62 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | | 27.00 | 54.00 |
6T Sur comptes clients | 23 357.00 | 2 425.00 | 2 697.00 | 23 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 357.00 | 2 425.00 | 2 697.00 | 23 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 412.00 | 2 425.00 | 2 724.00 | 23 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | 2 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 224 495.00 | 224 495.00 | | 224 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VC Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 090.00 | 27 506.00 | 28 584.00 | 56 090.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 864.00 | 331 840.00 | 2 023.00 | 333 864.00 |
VW T.V.A. | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 400.00 | 238 816.00 | 28 584.00 | 267 400.00 |