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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 779.00 | 45 456.00 | 64 323.00 | 109 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 544.00 | 66 198.00 | 67 347.00 | 133 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 954.00 | 2 801.00 | 297 153.00 | 299 954.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
CF Disponibilités | 181 703.00 | | 181 703.00 | 181 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 444.00 | 2 801.00 | 609 643.00 | 612 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 988.00 | 68 998.00 | 676 989.00 | 745 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 283.00 | 217 766.00 | | 260 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | 42 517.00 | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 305 256.00 | 282 283.00 | | 305 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 626.00 | 55 063.00 | | 95 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | 67 500.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 893.00 | 56 666.00 | | 70 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 803.00 | 139 248.00 | | 105 803.00 |
EA Autres dettes | 25 725.00 | 4 788.00 | | 25 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 542.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 734.00 | 323 808.00 | | 371 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 989.00 | 606 091.00 | | 676 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 446.00 | 284 270.00 | | 303 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 301.00 | | 26 765.00 | 121 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 523.00 | 133 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 20 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 943.00 | 109 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 120.00 | | 24 602.00 | 98 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 2 163.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 612.00 | 17 579.00 | 13 993.00 | 62 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 442.00 | 850.00 | 550.00 | 20 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 170.00 | 16 729.00 | 13 443.00 | 42 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 860.00 | 1 200.00 | 25 259.00 | 26 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 860.00 | 1 200.00 | 25 259.00 | 26 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 860.00 | 1 200.00 | 25 259.00 | 26 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 25 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 296 593.00 | 296 593.00 | | 296 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 626.00 | 27 338.00 | 68 288.00 | 95 626.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VP Divers | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 438.00 | 362 415.00 | 2 023.00 | 364 438.00 |
VW T.V.A. | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 734.00 | 303 446.00 | 68 288.00 | 371 734.00 |