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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 038.00 | 90 910.00 | 34 128.00 | 125 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 261.00 | 110 110.00 | 37 151.00 | 147 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 245.00 | 23 051.00 | 242 194.00 | 265 245.00 |
BZ Autres créances | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
CF Disponibilités | 254 271.00 | | 254 271.00 | 254 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 662.00 | 23 051.00 | 668 612.00 | 691 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 924.00 | 133 161.00 | 705 763.00 | 838 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 561.00 | 224 658.00 | | 231 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 337.00 | 88 104.00 | | 103 337.00 |
DK Provisions réglementées | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 356 899.00 | 334 788.00 | | 356 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 789.00 | 56 090.00 | | 157 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 553.00 | 15 000.00 | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 45 234.00 | | 52 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 489.00 | 137 152.00 | | 115 489.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | 13 736.00 | | 16 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | 187.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 864.00 | 267 400.00 | | 348 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 763.00 | 602 189.00 | | 705 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 520.00 | 238 816.00 | | 329 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 351.00 | | 933 351.00 | 933 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 351.00 | | 933 351.00 | 933 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | 9 803.00 | | 8 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 755.00 | 2 890.00 | | 8 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 406.00 | 27.00 | | 24 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 62.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 62.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 047.00 | -35.00 | | 23 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 957.00 | 30 403.00 | | 35 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 772.00 | 926 148.00 | | 985 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 435.00 | 838 045.00 | | 882 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 337.00 | 88 104.00 | | 103 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 589.00 | 17 950.00 | | 19 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 376.00 | | 1 948.00 | 150 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 063.00 | 147 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257.00 | 19 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 806.00 | 125 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 896.00 | | 1 948.00 | 127 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 111.00 | 14 057.00 | 4 058.00 | 100 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 457.00 | | 257.00 | 19 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 654.00 | 14 057.00 | 3 801.00 | 80 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 23 086.00 | | 35.00 | 23 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 086.00 | | 35.00 | 23 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 113.00 | | 62.00 | 23 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 237 583.00 | 237 583.00 | | 237 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VC Groupe et associés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 789.00 | 138 445.00 | 19 344.00 | 157 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 069.00 | 354 045.00 | 2 023.00 | 356 069.00 |
VW T.V.A. | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 864.00 | 329 520.00 | 19 344.00 | 348 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |