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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 007.00 | 13 816.00 | 307 191.00 | 321 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 230.00 | 13 816.00 | 375 414.00 | 389 230.00 |
CU Autres participations | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -285 750.00 | -54 986.00 | | -285 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 345.00 | -230 764.00 | | -11 345.00 |
DL TOTAL (I) | -296 995.00 | -285 650.00 | | -296 995.00 |
DP Provisions pour risques | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 332 313.00 | 309 389.00 | | 332 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 094.00 | 51 094.00 | | 56 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 500.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 527.00 | 7 704.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 132.00 | 534 373.00 | | 563 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 414.00 | 358 000.00 | | 375 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 152.00 | |
GE Autres charges | | | 12 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 269.00 | 22 233.00 | | 206 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 614.00 | 252 997.00 | | 217 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 345.00 | -230 764.00 | | -11 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 380.00 | | 3 454.00 | 495 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 432.00 | 307 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 827.00 | 321 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 395.00 | 11 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 169.00 | | 3 454.00 | 479 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 212.00 | | 2 395.00 | 16 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 515.00 | | 2 395.00 | 13 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
6T Sur comptes clients | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 368.00 | | 182 368.00 | 182 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 645.00 | | 182 368.00 | 291 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 332 313.00 | 332 313.00 | | 332 313.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 291.00 | 216 291.00 | | 216 291.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 113.00 | 284 113.00 | | 284 113.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 132.00 | 563 132.00 | | 563 132.00 |