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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 162.00 | | 177 162.00 | 177 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 359.00 | 2 696.00 | 408 662.00 | 411 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 762.00 | | 115 762.00 | 115 762.00 |
BZ Autres créances | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
CF Disponibilités | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 578.00 | | 275 578.00 | 275 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 937.00 | 2 696.00 | 684 241.00 | 686 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
CU Autres participations | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -140 890.00 | -226 815.00 | | -140 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 702.00 | 85 925.00 | | 222 702.00 |
DL TOTAL (I) | 81 912.00 | -140 790.00 | | 81 912.00 |
DP Provisions pour risques | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 368 009.00 | 353 085.00 | | 368 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 600.00 | 161 600.00 | | 61 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 144.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 2 234.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 20 471.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 921.00 | 2 843.00 | | 45 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 052.00 | 540 378.00 | | 493 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 241.00 | 508 865.00 | | 684 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 818.00 | 540 378.00 | | 491 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 144.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 370.00 | | 273 370.00 | 273 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 370.00 | | 273 370.00 | 273 370.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 506.00 | 132 600.00 | | 276 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 804.00 | 46 675.00 | | 53 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 702.00 | 85 925.00 | | 222 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 727.00 | | 23 632.00 | 387 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 030.00 | | 23 632.00 | 385 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 368 009.00 | 368 009.00 | | 368 009.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 162.00 | 177 162.00 | | 177 162.00 |
UX Autres créances clients | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 644.00 | 293 444.00 | 77 200.00 | 370 644.00 |
VW T.V.A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 052.00 | 491 818.00 | 1 234.00 | 493 052.00 |