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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 162.00 | | 177 162.00 | 177 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 159.00 | 2 696.00 | 497 462.00 | 500 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
CF Disponibilités | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 796.00 | | 218 796.00 | 218 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 955.00 | 2 696.00 | 716 258.00 | 718 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
CU Autres participations | 320 300.00 | | 320 300.00 | 320 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
DH Report à nouveau | | -140 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 736.00 | 222 702.00 | | 190 736.00 |
DL TOTAL (I) | 272 648.00 | 81 912.00 | | 272 648.00 |
DP Provisions pour risques | 51 361.00 | 109 277.00 | | 51 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 361.00 | 109 277.00 | | 51 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 243 125.00 | 368 009.00 | | 243 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 484.00 | 61 600.00 | | 75 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 168.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765.00 | 1 234.00 | | 7 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 1 920.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 111.00 | 45 921.00 | | 46 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 250.00 | 493 052.00 | | 392 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 258.00 | 684 241.00 | | 716 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 641.00 | 491 818.00 | | 193 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 168.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 132.00 | | 218 132.00 | 218 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 132.00 | | 218 132.00 | 218 132.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 293.00 | 23 787.00 | | 67 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 048.00 | 276 506.00 | | 276 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 312.00 | 53 804.00 | | 85 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 736.00 | 222 702.00 | | 190 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 359.00 | | 88 800.00 | 411 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 662.00 | | 88 800.00 | 408 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 277.00 | | 57 916.00 | 109 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 277.00 | | 57 916.00 | 109 277.00 |
UG ‐ Financières | | | 57 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 243 125.00 | 120 000.00 | 123 125.00 | 243 125.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 162.00 | | 177 162.00 | 177 162.00 |
UX Autres créances clients | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 042.00 | 17 680.00 | 254 362.00 | 272 042.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 250.00 | 193 641.00 | 198 609.00 | 392 250.00 |