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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 727.00 | 2 696.00 | 385 030.00 | 387 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
BZ Autres créances | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
CF Disponibilités | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 314.00 | | 128 314.00 | 128 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 040.00 | 2 696.00 | 513 344.00 | 516 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
CU Autres participations | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -329 342.00 | -297 095.00 | | -329 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 527.00 | -32 247.00 | | 102 527.00 |
DL TOTAL (I) | -226 715.00 | -329 242.00 | | -226 715.00 |
DP Provisions pour risques | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 358 161.00 | 345 237.00 | | 358 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 116.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 483.00 | 103 534.00 | | 98 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 5 472.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276.00 | 9 788.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 782.00 | 625 747.00 | | 630 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 344.00 | 405 782.00 | | 513 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 782.00 | 625 747.00 | | 630 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 116.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 261.00 | 22 781.00 | | 149 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 734.00 | 55 029.00 | | 46 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 527.00 | -32 247.00 | | 102 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 560.00 | | 215 074.00 | 355 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 788.00 | 385 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 908.00 | 387 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 744.00 | | 215 074.00 | 341 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 816.00 | | 11 120.00 | 13 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 358 161.00 | 358 161.00 | | 358 161.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 030.00 | 154 030.00 | | 154 030.00 |
UX Autres créances clients | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 498.00 | 273 498.00 | | 273 498.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 782.00 | 630 782.00 | | 630 782.00 |