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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 727.00 | 2 696.00 | 385 030.00 | 387 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 561.00 | 2 696.00 | 508 865.00 | 511 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
CU Autres participations | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -226 815.00 | -329 342.00 | | -226 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 925.00 | 102 527.00 | | 85 925.00 |
DL TOTAL (I) | -140 790.00 | -226 715.00 | | -140 790.00 |
DP Provisions pour risques | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 353 085.00 | 358 161.00 | | 353 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 98 483.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 3 120.00 | | 20 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | 9 276.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 378.00 | 630 782.00 | | 540 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 865.00 | 513 344.00 | | 508 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 378.00 | 630 782.00 | | 540 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 600.00 | 149 261.00 | | 132 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 675.00 | 46 734.00 | | 46 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 925.00 | 102 527.00 | | 85 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 727.00 | | | 387 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 030.00 | | | 385 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 353 085.00 | 353 085.00 | | 353 085.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 030.00 | 154 030.00 | | 154 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VC Groupe et associés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 826.00 | 258 826.00 | | 258 826.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 378.00 | 540 378.00 | | 540 378.00 |