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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 314.00 | 176 096.00 | 120 218.00 | 296 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 939.00 | 165 090.00 | 115 848.00 | 280 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 035.00 | | 186 035.00 | 186 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 997.00 | 351 024.00 | 427 973.00 | 778 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 234.00 | | 1 132 234.00 | 1 132 234.00 |
BZ Autres créances | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
CF Disponibilités | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 369.00 | | 184 369.00 | 184 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 141.00 | | 1 696 141.00 | 1 696 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 138.00 | 351 024.00 | 2 124 114.00 | 2 475 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -911 290.00 | -690 637.00 | | -911 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 936.00 | -220 653.00 | | -155 936.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 225.00 | -861 290.00 | | -1 017 225.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 311.00 | 254 109.00 | | 194 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 381.00 | 77 553.00 | | 76 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | 13 763.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 972.00 | 573 036.00 | | 514 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 842.00 | 436 692.00 | | 405 842.00 |
EA Autres dettes | 1 933 580.00 | 1 420 362.00 | | 1 933 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 340.00 | 2 775 514.00 | | 3 126 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 114.00 | 1 914 225.00 | | 2 124 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FG Production vendue services | 2 668 343.00 | | 2 668 343.00 | 2 668 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 338.00 | | 2 669 338.00 | 2 669 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 591.00 | 26 920.00 | | 13 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591.00 | 26 920.00 | | 13 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 1 734.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 1 734.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | 25 186.00 | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 363.00 | -88 703.00 | | -96 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 964.00 | 2 676 048.00 | | 2 721 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 900.00 | 2 896 701.00 | | 2 877 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 936.00 | -220 653.00 | | -155 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -220 653.00 | | | -220 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 257.00 | | 6 739.00 | 772 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 869.00 | | 2 383.00 | 574 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 551.00 | | 4 356.00 | 187 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 135.00 | 69 889.00 | | 281 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577.00 | 261.00 | | 9 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 558.00 | 69 628.00 | | 271 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 848 294.00 | 76 381.00 | -1 924 674.00 | -1 848 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 972.00 | 514 972.00 | | 514 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933 580.00 | 1 933 580.00 | | 1 933 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 035.00 | | | 186 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 234.00 | | | 1 132 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VB T. V. A. | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 849.00 | 75 694.00 | 91 155.00 | 166 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 674.00 | 1 924 674.00 | | 1 924 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 004.00 | | | 256 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 369.00 | | | 184 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 389.00 | 1 640 354.00 | 186 035.00 | 1 826 389.00 |
VW T.V.A. | 188 514.00 | 188 514.00 | | 188 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 086.00 | 4 958 605.00 | -1 833 519.00 | 3 125 086.00 |