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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 985.00 | 447 800.00 | 89 184.00 | 536 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 188.00 | 303 760.00 | 109 427.00 | 413 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
BF Prêts | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 862.00 | 765 301.00 | 343 561.00 | 1 108 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
BZ Autres créances | 143 074.00 | | 143 074.00 | 143 074.00 |
CF Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 710.00 | | 313 710.00 | 313 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 573.00 | 765 301.00 | 657 272.00 | 1 422 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 241 348.00 | 241 348.00 | | 241 348.00 |
DH Report à nouveau | -75 785.00 | -73 738.00 | | -75 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 592.00 | -2 047.00 | | -46 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 423.00 | 3 779.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 171 393.00 | 219 342.00 | | 171 393.00 |
DP Provisions pour risques | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 898.00 | 71 709.00 | | 71 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | 98 809.00 | | 83 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 812.00 | 215 158.00 | | 256 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 7 801.00 | | 2 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 722.00 | 393 478.00 | | 487 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 179.00 | 612 820.00 | | 664 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 2 894 467.00 | | 2 894 467.00 | 2 894 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 167.00 | | 2 895 167.00 | 2 895 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 932.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 294.00 | -43 289.00 | | -43 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 493.00 | 2 816 699.00 | | 2 958 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 086.00 | 2 818 746.00 | | 3 005 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 592.00 | -2 047.00 | | -46 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 192.00 | | 137 671.00 | 971 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 988.00 | | 137 350.00 | 850 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 464.00 | | 320.00 | 106 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 873.00 | 57 428.00 | | 707 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | 178.00 | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 312.00 | 57 249.00 | | 694 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | 5 063.00 | 7 004.00 | 7 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UP Prêts | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
UX Autres créances clients | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 806.00 | 285 022.00 | 106 784.00 | 391 806.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 723.00 | 415 824.00 | 71 899.00 | 487 723.00 |