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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 10 960.00 | 2 780.00 | 13 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 429.00 | 275 224.00 | 60 206.00 | 335 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 210.00 | 274 884.00 | 166 326.00 | 441 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 321.00 | 561 068.00 | 419 253.00 | 980 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 601.00 | 20 012.00 | 179 589.00 | 199 601.00 |
BZ Autres créances | 351 169.00 | | 351 169.00 | 351 169.00 |
CF Disponibilités | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 870.00 | 20 012.00 | 671 857.00 | 691 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 191.00 | 581 081.00 | 1 091 110.00 | 1 672 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 241 348.00 | 241 348.00 | | 241 348.00 |
DH Report à nouveau | -182 175.00 | | | -182 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 023.00 | -182 175.00 | | -206 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DL TOTAL (I) | -90 232.00 | 109 173.00 | | -90 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 274.00 | 80 270.00 | | 82 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 454.00 | 397 927.00 | | 343 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 021.00 | 207 635.00 | | 212 021.00 |
EA Autres dettes | 543 593.00 | 200 624.00 | | 543 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 342.00 | 899 669.00 | | 1 181 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 110.00 | 1 008 842.00 | | 1 091 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 2 655 148.00 | | 2 655 148.00 | 2 655 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 435.00 | | 2 655 435.00 | 2 655 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 767.00 | 18 890.00 | | 23 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 039.00 | 1 000.00 | | 5 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 805.00 | 19 890.00 | | 28 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 20 338.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 20 338.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 038.00 | -448.00 | | 28 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 267.00 | -106 244.00 | | -98 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 084.00 | 2 766 955.00 | | 2 731 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 107.00 | 2 949 130.00 | | 2 937 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 023.00 | -182 175.00 | | -206 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 019.00 | | 173 041.00 | 816 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 739.00 | | 980 321.00 | 8 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | | 777 742.00 | 8 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | 3 902.00 | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 342.00 | | 169 139.00 | 617 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 840.00 | | | 188 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 079.00 | 66 989.00 | | 494 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 1 123.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 242.00 | 65 866.00 | | 484 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 074.00 | 18 444.00 | 6 505.00 | 8 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 074.00 | 18 444.00 | 6 505.00 | 8 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 074.00 | 18 444.00 | 6 505.00 | 8 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 454.00 | 343 454.00 | | 343 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 968.00 | | | 182 968.00 |
UX Autres créances clients | 178 488.00 | | | 178 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VB T. V. A. | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
VI Groupe et associés | 535 187.00 | 535 187.00 | | 535 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 968.00 | 531 887.00 | 204 081.00 | 735 968.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 342.00 | 1 099 068.00 | 82 274.00 | 1 181 342.00 |