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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 468.00 | 213 253.00 | 84 215.00 | 297 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 272.00 | 198 014.00 | 89 258.00 | 287 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 417.00 | 421 104.00 | 362 313.00 | 783 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 339.00 | 1 622.00 | 516 717.00 | 518 339.00 |
BZ Autres créances | 651 609.00 | | 651 609.00 | 651 609.00 |
CF Disponibilités | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 054.00 | 1 622.00 | 1 229 432.00 | 1 231 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 471.00 | 422 727.00 | 1 591 745.00 | 2 014 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 225.00 | -911 290.00 | | -1 067 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 426.00 | -155 936.00 | | -121 426.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 652.00 | -1 017 225.00 | | -1 138 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 039.00 | 194 311.00 | | 95 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 012.00 | 76 381.00 | | 68 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 233.00 | 514 972.00 | | 369 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 382.00 | 405 842.00 | | 362 382.00 |
EA Autres dettes | 1 834 476.00 | 1 933 580.00 | | 1 834 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 396.00 | 3 126 340.00 | | 2 730 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 745.00 | 2 124 114.00 | | 1 591 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 2 692 023.00 | | 2 692 023.00 | 2 692 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 143.00 | | 2 693 143.00 | 2 693 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 893.00 | 13 591.00 | | 255 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 893.00 | 13 591.00 | | 255 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 994.00 | 1 891.00 | | 193 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 994.00 | 1 891.00 | | 193 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 898.00 | 11 700.00 | | 61 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 742.00 | -96 363.00 | | -96 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 403.00 | 2 721 964.00 | | 3 001 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 829.00 | 2 877 900.00 | | 3 122 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 426.00 | -155 936.00 | | -121 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 997.00 | | 7 533.00 | 778 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 113.00 | 188 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 783 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 253.00 | | 7 487.00 | 577 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 907.00 | | 46.00 | 191 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 024.00 | 70 081.00 | | 351 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 186.00 | 70 081.00 | | 341 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 622.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 745 143.00 | 68 012.00 | -1 813 155.00 | -1 745 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 233.00 | 369 233.00 | | 369 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 476.00 | 1 834 476.00 | | 1 834 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 968.00 | | | 182 968.00 |
UX Autres créances clients | 514 617.00 | | | 514 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 155.00 | 77 942.00 | 13 213.00 | 91 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 155.00 | 1 813 155.00 | | 1 813 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 746.00 | | | 352 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 644.00 | | | 238 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 709.00 | 1 171 741.00 | 182 968.00 | 1 354 709.00 |
VW T.V.A. | 167 054.00 | 167 054.00 | | 167 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 142.00 | 4 529 084.00 | -1 799 942.00 | 2 729 142.00 |