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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 2 923.00 | 948.00 | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 197.00 | 59 447.00 | 79 750.00 | 139 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 992.00 | 62 371.00 | 93 621.00 | 155 992.00 |
BT Marchandises | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 214.00 | 62 371.00 | 130 844.00 | 193 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 439.00 | | | -47 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | -15 855.00 | | | -15 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 886.00 | | 325 894.00 | 325 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 886.00 | | 325 894.00 | 325 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 906.00 | | | 325 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 322.00 | | | 324 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 992.00 | | | 155 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 951.00 | 16 420.00 | | 45 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 951.00 | 16 420.00 | | 45 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -3.00 | | | -3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
VI Groupe et associés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603.00 | 2 180.00 | 3 423.00 | 5 603.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 699.00 | 146 699.00 | | 146 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
ST Autres comptes | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 832.00 | | | 47 832.00 |