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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 597.00 | 145 146.00 | 11 451.00 | 156 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 392.00 | 149 017.00 | 24 374.00 | 173 392.00 |
BT Marchandises | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 669.00 | 149 017.00 | 103 651.00 | 252 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 504.00 | | 434 504.00 | 434 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 504.00 | | 434 504.00 | 434 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 642.00 | | | 434 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 368.00 | | | 441 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 279.00 | 4 738.00 | | 144 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 279.00 | 4 738.00 | | 144 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135.00 | 12 712.00 | 3 423.00 | 16 135.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
ST Autres comptes | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 872.00 | | | 51 872.00 |