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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 597.00 | 140 408.00 | 16 189.00 | 156 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 392.00 | 144 279.00 | 29 113.00 | 173 392.00 |
BT Marchandises | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 751.00 | 144 279.00 | 121 472.00 | 265 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 677.00 | | 505 677.00 | 505 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 677.00 | | 505 677.00 | 505 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 875.00 | | | 505 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 699.00 | | | 501 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 992.00 | | 17 400.00 | 155 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 068.00 | | 17 400.00 | 143 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 045.00 | 12 234.00 | | 132 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 045.00 | 12 234.00 | | 132 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 634.00 | 10 211.00 | 3 423.00 | 13 634.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
ST Autres comptes | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 836.00 | | | 50 836.00 |