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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 197.00 | 103 595.00 | 35 602.00 | 139 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 992.00 | 107 466.00 | 48 526.00 | 155 992.00 |
BT Marchandises | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 181.00 | 107 466.00 | 101 715.00 | 209 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 963.00 | | | -12 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DL TOTAL (I) | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 401.00 | | 487 401.00 | 487 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 401.00 | | 487 401.00 | 487 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 814.00 | | | 487 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 767.00 | | | 460 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 992.00 | | | 155 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 653.00 | 13 813.00 | | 93 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 653.00 | 13 813.00 | | 93 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VI Groupe et associés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 567.00 | 6 144.00 | 3 423.00 | 9 567.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
ST Autres comptes | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 074.00 | | | 51 074.00 |