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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 197.00 | 128 174.00 | 11 023.00 | 139 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 992.00 | 132 045.00 | 23 946.00 | 155 992.00 |
BT Marchandises | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 714.00 | 132 045.00 | 80 669.00 | 212 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 856.00 | | 472 856.00 | 472 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 856.00 | | 472 856.00 | 472 856.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 877.00 | | | 472 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 597.00 | | | 471 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 992.00 | | | 155 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 279.00 | 10 766.00 | | 121 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 279.00 | 10 766.00 | | 121 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608.00 | 2 185.00 | 3 423.00 | 5 608.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
ST Autres comptes | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 266.00 | | | 50 266.00 |