| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 342 000.00 | 23 172.00 | 318 828.00 | 342 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 000.00 | 23 172.00 | 518 828.00 | 542 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348.00 | 4 457.00 | 891.00 | 5 348.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 706.00 | 4 457.00 | 9 250.00 | 13 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 706.00 | 27 628.00 | 528 078.00 | 555 706.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 99 121.00 | 128 819.00 | | 99 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 305.00 | -29 698.00 | | -72 305.00 |
DL TOTAL (I) | 228 049.00 | 300 354.00 | | 228 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 542.00 | 85 448.00 | | 285 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | 15.00 | | 13 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 565.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | | | 914.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 029.00 | 98 028.00 | | 300 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 078.00 | 398 382.00 | | 528 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 325.00 | 17 671.00 | | 35 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 250.00 | 11 537.00 | | 27 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 555.00 | 41 235.00 | | 99 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 305.00 | -29 698.00 | | -72 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 000.00 | | 440 000.00 | 102 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | | 240 000.00 | 102 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545.00 | 16 626.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | 16 626.00 | | 6 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 543.00 | 20 838.00 | 87 569.00 | 285 543.00 |
VI Groupe et associés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 030.00 | 35 325.00 | 87 569.00 | 300 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 695.00 | 9 000.00 | | 21 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 811.00 | 13 492.00 | | 7 811.00 |
ST Autres comptes | 22 969.00 | 9 105.00 | | 22 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 271.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 828.00 | 9 271.00 | | 21 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 490.00 | 1 933.00 | | 4 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 546.00 | 1 997.00 | | 3 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 779.00 | 22 597.00 | | 50 779.00 |