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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 000.00 | 64 748.00 | 177 252.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 000.00 | 64 748.00 | 377 252.00 | 442 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 798.00 | 64 748.00 | 383 049.00 | 447 798.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
DH Report à nouveau | -94 830.00 | -80 733.00 | | -94 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 613.00 | -14 097.00 | | -10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 194 911.00 | 205 524.00 | | 194 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 442.00 | 185 344.00 | | 171 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | 6 197.00 | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 138.00 | 191 540.00 | | 188 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 049.00 | 397 064.00 | | 383 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 890.00 | 20 098.00 | | 30 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 950.00 | | | -10 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 877.00 | 41 704.00 | | 33 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 490.00 | 55 801.00 | | 44 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 613.00 | -14 097.00 | | -10 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -31.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 219.00 | 15 529.00 | | 49 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 219.00 | 15 529.00 | | 49 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 442.00 | 14 194.00 | 59 837.00 | 171 442.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 138.00 | 30 890.00 | 59 837.00 | 188 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 2 432.00 | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | 8 663.00 | | 953.00 |
ST Autres comptes | 9 308.00 | 12 181.00 | | 9 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 352.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | 2 784.00 | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 855.00 | 5 103.00 | | 4 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592.00 | 2 133.00 | | 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 262.00 | 20 844.00 | | 10 262.00 |