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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 000.00 | 33 690.00 | 208 310.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 000.00 | 33 690.00 | 408 310.00 | 442 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | 6 584.00 | 2 551.00 | 9 136.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 888.00 | 6 584.00 | 15 304.00 | 21 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 888.00 | 40 274.00 | 423 614.00 | 463 888.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
DH Report à nouveau | -72 305.00 | | | -72 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 428.00 | -72 305.00 | | -8 428.00 |
DL TOTAL (I) | 219 621.00 | 228 049.00 | | 219 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 958.00 | 285 542.00 | | 198 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 13 011.00 | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747.00 | 914.00 | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 562.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 993.00 | 300 029.00 | | 203 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 614.00 | 528 078.00 | | 423 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 650.00 | 35 325.00 | | 18 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 374.00 | 27 250.00 | | 134 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 802.00 | 99 555.00 | | 142 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 428.00 | -72 305.00 | | -8 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 242 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 172.00 | 15 529.00 | 5 011.00 | 23 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 172.00 | 15 529.00 | 5 011.00 | 23 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | 2 127.00 | | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 457.00 | 2 127.00 | | 4 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457.00 | 2 127.00 | | 4 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 958.00 | 13 615.00 | 57 389.00 | 198 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 993.00 | 18 650.00 | 57 389.00 | 203 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | 21 695.00 | | 5 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 695.00 | 7 811.00 | | 3 695.00 |
ST Autres comptes | 9 359.00 | 22 969.00 | | 9 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | 133.00 | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | 21 828.00 | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 955.00 | 4 490.00 | | 4 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863.00 | 3 546.00 | | 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 053.00 | 50 779.00 | | 13 053.00 |